魏女士
会计,出纳,会计助理
2023.06.22更新
44岁|
顺义区|
大专|
10年以上经验
单位名称:北京金葵家居饰品有限公司,担任职位:财务部出纳,工作时间:2012-08-13--2023-04-26,工作描述:1、费用报销及日常资金的收付,根据记账凭证报销内容收付现金,按规定每日登记现金日记账。
2、每日盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金、支票、印鉴,保证库存现金及有价证券安全。
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续,负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
4.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递给会计。
5.负责核对应收账款和应付账款,确保款项到账后签字发货。
6.负责采购材料境外汇款业务,核对代理公司进口和出口业务结算是否正确,并确认应退还款项是否到账。
7.负责开具增值税专用发票和增值税普通发票。
8.月底负责认证增值税专用发票和海关进项发票。,