毕业之后从事一年的销售工作

1、核算日常报销，发票负责开具 2、工资核算及发放 3、熟练整理财务数据资料 4、负责日常现金，编制日结月清表 5、做过会计外勤，了解银行开户，财务备案 ，整理会计凭证 6.做过一年时候内帐财务 7.统计公司各项业绩，做出财务分析表

福田戴姆勒汽车

单位名称：南锣鼓巷,担任职位：销售,工作时间：2023-06--2024-08,

从事会计工作3年多了，精通进销存操作，有丰富的账务经验。熟练使用用友，金蝶财务软件。

北京昊一大林业开发公司

单位名称：北京市怀信建材检验有限责任公司,担任职位：出纳,工作时间：2021-06-25--2024-05-20,工作描述：1、办理银行存款和现金领取。 2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 4、负责报销差旅费的工作。 5、员工工资的发放。 6、现金收付、银行结算和记帐。 7、审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。 8、库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对帐单。 9、检测报告数据收集整理，并做数据分析。 10、设备药品办公用品采购,

百丽鞋业（北京）有限公司（零售、批发）一万人左右上市公司。2023.10.7-至今 会计 1.负责OA费用单据的财务审核工作，遇到问题及时与业务及其他部门沟通。 2.负责费用OA凭证推送、做账、改账工作，推送失败的系统维护工作 3.配合月末结账工作、配合税务组，完成税务相关数据整理工作 4.负责与员工沟通、解释报销相关制度 5.积极配合内审外审的工作 北京华锐光年文化发展有限公司（文化与体育)300人左右外资企业。 2020.08- 2023.8.9 出纳➡费用会计 1.负责日常收支的管理及核对；每日登记现金及银行日记账 2.集团公司的付款工作：包括外汇、工资、备用金、报销等 3.负责发票开具、申领；进项发票认证；抄报工作 4.资金相关的报表编制：包括资金流量表、资金日报、周报、资金执行表、提供资金预示实偏差 5.合同审核、登记、归档、保管 6.其他：分公司一般纳税人费用会计工作，两家小规模总账工作，包括审核原始凭证，编制记账凭证，报税，出具财务报表 7.配合准备融资资料等临时性工作

事务所实习经历： 1、参与山东微感光电子有限公司的 IPO 审计业务，主要负责编制科目的底稿，往来账龄分析，流水核对，盘点，抽凭。 2、参与国华置业年度审计，编制了该公司的科目底稿，往来账龄分析，银行流水核对的核对，资产盘点记录； 3、参与石家庄北洋水处理有限公司的年度审计，编制该公司的科目底稿，往来账龄分析，银行流水核对的核对，资产盘点记录； 4、参与东城区御锦某公司的年度审计，往来账龄分析，固定资产盘点； 5、参与北京华茂奥苑年度审计，编制了公司的科目底稿，往来账龄分析，固定资产盘点； 等等…，1、任职过出纳,同时掌管八家公司的U盾,登记银行日记账,整理各大公司的银行回单以及明细协助每个季度的报税，给员工报销，核算工资并发放； 2、每月准时完成凭证和账务处理工作,给公司人员办理社保,规范票据凭证的开具以及收取流程，整理发票收纳并备份； 3、在政府采购平台上进行竞价,掌管五家公司的账号,线上进行接单以及报价工作； 4、销售业务人员的合同进行存档备档,负责应收账款的管理和对账的工作,审核合同内费用并入账; 5、做过标书业务额达几十万的标书工作,参与竞标,做过完整的标书工作,独立完成从文件下载直到最后的排版胶装封口流程；

单位名称：北京强进盛鑫科技有限公司,担任职位：出纳,工作时间：2022-04-01--2024-05-15,工作描述：银行回单打印， 凭证制作， 发票开具专票，电子发票， 应收应付对账 社保缴费及增减人员 办公室用品采购 员工考勤,

后勤管理正大餐饮北京有限公司顺义第一分

10年全盘总账经验，擅长建筑业，高新技术企业，民非等企业账务

威乐中国 2023/10-2024/04 Ap会计 付款管理:每月与采购及供应商核实账款，做生产性物料及非生产性物料付款单据的审核及账务处理; 资金管理:统筹资金，提报付款计划及出具付款清单; 配合总账同事做月读结账检查，编制月度科目分析报表; 税务统筹:出具并核对待认证进项清单，保证进项的真实准确; 沟通协调:与采购沟通协调订单的入库情况，确保入库的及时性及准确性; 北京软通智慧科技有限公司 2018/12-2023/07 总账会计 任职描述: 账务处理:负责公司所辖模块的账务处理，串联各模块的核算工作;确保所负责的公司账务处理符合会计准则要求， 准确核算收入成本与费用;每月对所负责公司的各会计科目余额进行复核，并保证其准确性与及时性。 税务筹划:确认公司进项可认证发票清单，能够保证认证清单的真实性和可靠性，减少公司开立红字通知单情况和一些税务问 题;及时认真完成税务部门安排的抽查以及复核;与税务局保持良好的沟通关系。 费用管理:负责审核进销合同的内容条款，对接配合其他部门做到合同的准确性，合理性，合规性;负责核对发票的真实有效 性，并根据收付往来账确保发票的及时追回;负责收付往来账的核对及登记;积极配合审计以及业务部门查看账务进展;负责相 关合同以及原始凭证的归档以及分类整理。 报销:与管理层参考讨论差旅政策制定以及具体落实;答复员工关于差旅政策相关的咨询;审核并查阅员工实际递交材料是否合 规;严格执行公司各项内控政策并落后到各个部门。 业务支持:配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务相应的财务支持;做好公司运作监督的财务职责，快速识别运作风险和 需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善。 资产管理:定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。通过资产盘点发现固定资产发生资产报废损 失，及时补救公司损失，同时提出规范资产报废流程;负责审核固定资产验收要求以及相关合同审核，确认固定资产入账以及付 款时间，缩短资金时间;季度以及月度确认折旧相关费用。 新员工培训:负责新员工的岗位技能提升等方面的培训。切合实际情况制定适合需求的培训计划、培训方案，并能开展日常的培 训工作，帮助新员工尽快进入财务工作。 审计:协助内外审计监督及评估公司结账进展，以便协助制定审计规划和年度审计计划;积极配合内外审计查询账务明细并提供 相关文件;协助领导确认审计初稿正确性以及特殊披露事项是否完整。 联想(北京)有限公司 2015/08-2018/03 应付会计 北京 任职描述: 应付款管理:负责与供应商每月核实账款，并做相应的账务处理。 费用审核:负责处理固定资产、海关税票、研发材料、等各类费用报销、登账，审核各种单据凭证的真实性合法性合理性。 核算管理:负责公司的会计核算处理，串联各模块的财务工作，包括账目管理、编制报表、财务核算和决算等。 资金管理:负责统筹管理资金结算及流动计划，确保资金安全、账实相符，配合出纳岗持续优化付款效率和付款费用，梳理资金 业务流程，规范资金路径，管理应收账款，防范资金风险事件。 收汇付汇交易处理:与业务部门进行沟通审核境外收汇付汇相关合同事宜;与物流关务等相关部门进行查询确认进出口报关事 宜;审核外管局以及银行所需要的境外收汇付汇相关资料;跟踪报关差异以便及时与外管局进行沟通规避收付汇产生的问题。 国药阳光健康科技有限公司 2014/08-2015/07 出纳 北京 任职描述: 业务学习:通过学习财务专业知识，关注行业动态，增强个人对业务的熟悉度，提升业务应对效率。 出纳日常工作:负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。认真审核原始凭 证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。严格掌握开支范围和开支标准。每月书面向领导汇报财务情况，当好参谋，发挥财 务监督作用。负责开具各项票据。负责记账凭证的编号、装订。 财务核算:负责公司的财务核算，凭证录入，报表审核，业务数据核对，审核业务收入。 数据分析:负责各项经营数据的分析、提出合理化建议。 印章管理:按照公司财务制度规定，掌管财务印章

文员2年

单位名称：农村商业银行,担任职位：支行行长,工作时间：2002-01-12--2021-10-31,工作描述：从事存款贷款业务管理员工协调关系,从事金融工作、会计主管、财务经理、支行行长

单位名称：国泰百货密云店,担任职位：财务出纳,工作时间：2006-09-01--2022-06-10,工作描述：银行存款账，负责供应商对账结账，发工资，储值卡的办理对账,单位名称：北京捷易达物流有限公司,担任职位：统计结算,工作时间：2023-02-01--2023-07-15,工作描述：负责与物流公司对账，结算工作,单位名称：密云区统计局,担任职位：采购助理 库管,工作时间：2023-08-01--至 今,工作描述：采购相关工作，办公用品入库出库，登记账簿,

从事过出纳、成本会计、财务经理

日化类业务主任，代理记账公司助理

单位名称：物美集团,担任职位：区域财务,工作时间：2007-05-29--2024-04-30,工作描述：主要费用报销，预算损益分析，资金安全检核,费用报销，预算损益分析，资金安全检核

单位名称：北京格林奥森食品科技有限公司,担任职位：会计,工作时间：2021-03-01--2024-03-31,单位名称：北京鼎饮科技有限公司,担任职位：出纳,工作时间：2019-03-01--2021-02-28,1.负责公司账务处理，包括计提税金、工资，制作折旧摊销表，出具财务报表（合并财务报表），按时申报增值税、附加税、印花税、企业所得税。 2.及时整理凭证并装订保存，确保财务信息的完整和安全。 3.协助运营人员与供货商进行财务对账，包括款项支付及待收发票方面。 4.对相关负责人提供的考勤数据制作工资表，并按时申报个税。 5.参与预算编制工作，编辑每月的预算表，对各部门预算执行情况进行跟踪分析，核算公司运营成本并进行控制。 6.辅助人事进行社保、公积金增减员操作，7月基数调整，注销账户等。 7.对接审计人员所需财务资料，协助完成年度审计工作。 8.按时填报统计、经济普查相关数据。 9.负责次年的工商年报、汇算清缴工作。 10.负责税务注销方面、工商注销网登操作（线下提交资料等）。 11.与内部各部门和外部税务、工商、银行等部门的沟通协调工作，维护良好的关系。 12.保管公司网银、印鉴、章、合同、收据等（对有使用需求的人员进行申请登记）。